黑色產(chǎn)業(yè)鏈遇上黑色星期一

期貨行情

    新年首個(gè)交易日空頭瘋狂出擊，國(guó)內(nèi)商品遭黑色星期一，今日黑色產(chǎn)業(yè)鏈早間低開上沖受阻，承壓回落，午后出現(xiàn)不同程度的反彈。

    焦炭主力合約1505開盤1029，最高1037，最低1023，收盤1031（-1，-0.1%），成交量82832手（-15萬(wàn)手），持倉(cāng)10.7萬(wàn)手（-1844手）。

    焦煤主力合約1505開盤736最高744，最低725，收盤731（-9，-1.22%），成交量11.7萬(wàn)手（-69418手），持倉(cāng)16萬(wàn)手（-2608手）。

    鐵礦主力合約1505開盤505，最高506，最低497，收盤500（-9，-1.77%），成交量46.7萬(wàn)手（-43.7萬(wàn)手），持倉(cāng)量65.6萬(wàn)手（-39122手）。

    螺紋主力合約1505開盤2550，最高2570，最低2540，收盤2560（-34，-1.31%），成交量289.2萬(wàn)手（-125.7萬(wàn)手），持倉(cāng)量221.3萬(wàn)手（+92508手）。

基本面

消息面：

   （1）經(jīng)濟(jì)新常態(tài)平臺(tái)加速形成，一季度降息預(yù)期升溫。北京12月新房網(wǎng)簽量大漲62% ，創(chuàng)5年新高。美12月ISM制造業(yè)PMI創(chuàng)半年新低。希臘大選前夕，德國(guó)強(qiáng)硬表態(tài)“希臘退歐”風(fēng)險(xiǎn)可控。德拉吉言論鴿派，制造業(yè)PMI疲軟，歐元區(qū)多國(guó)國(guó)債收益率創(chuàng)新低，歐元重挫。節(jié)前收盤至今早盤前:道指漲0.06%，美元指數(shù)大漲，黃金、原油、倫銅下跌，國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或下跌調(diào)整。

   （2）12月匯豐制造業(yè)PMI終值49.6，創(chuàng)8個(gè)月新低；新訂單指數(shù)跌至49.7,為今年五月以來(lái)低點(diǎn)；寬松政策預(yù)期升溫。

   （3）國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議12月31日審議決定，取消含硼鋼類產(chǎn)品出口退稅。至此，出口量大、國(guó)際爭(zhēng)議很大的含硼鋼退稅政策塵埃落地。

     （4）根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2012年中國(guó)煤炭社會(huì)庫(kù)存首次突破了3億噸達(dá)3.44億噸以來(lái)，到2014年10月末，全社會(huì)庫(kù)存已經(jīng)持續(xù)35個(gè)月在3億噸以上。

     （5）2015年1月4日，上海市場(chǎng)主要倉(cāng)庫(kù)HRB335牌號(hào)10-32mm螺紋鋼庫(kù)存總量為9572噸，同口徑統(tǒng)計(jì)范圍數(shù)據(jù)較12月26日增倉(cāng)1500噸，增倉(cāng)幅度18.58%；同期，主要倉(cāng)庫(kù)HRB400牌號(hào)10-32mm螺紋鋼庫(kù)存總量為164498噸，同口徑統(tǒng)計(jì)范圍數(shù)據(jù)較12月26日增倉(cāng)13770噸，增倉(cāng)幅度9.14%。綜合數(shù)據(jù)，本期滬上螺紋鋼總體增倉(cāng)15270噸，增倉(cāng)幅度為9.62%。

     （6）1月4日，中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(CIOPI)253.93點(diǎn)，環(huán)比上升0.89點(diǎn)，升幅為0.35%。其中：國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)為236.31點(diǎn)，環(huán)比持平；進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)為261.90點(diǎn)，環(huán)比上升1.30點(diǎn)，升幅為0.50%。

     現(xiàn)貨：一級(jí)冶金焦太原報(bào)價(jià)965元/噸，持平；天津港報(bào)價(jià)1185元/噸，跌15元/噸。二級(jí)冶金焦天津港報(bào)價(jià)1080元/噸，持平。國(guó)際煉焦煤價(jià)格上漲，天津港準(zhǔn)一級(jí)冶金焦平倉(cāng)價(jià)1140,與節(jié)前持平；山西柳林4號(hào)焦煤車板價(jià)805，與節(jié)前持平；峰景硬焦煤澳洲離岸價(jià)111.25，比節(jié)前上漲0.25美元/噸。唐山鋼坯報(bào)2120，比節(jié)前下跌20元/噸。北京地區(qū)螺紋鋼報(bào)價(jià)2400，比節(jié)前下跌50元/噸；熱卷期貨主力1501合約報(bào)收2980元/噸，下跌12跌幅0.40%；唐山66%鐵精粉干基含稅出廠價(jià)610，與節(jié)前持平；普氏鐵礦石指數(shù)報(bào)71.75，比節(jié)前上漲3.75美元/干噸。

操作建議

    煤焦：焦煤、焦炭主力1505合約減倉(cāng)下行，焦炭 1505合約短期支撐位1002，壓力位1060；焦煤1505合約短期支撐位700，壓力位783，建議區(qū)間震蕩操作。

    鐵礦：今日鐵礦主力低開低走，重心走低，期價(jià)回踩60日均線，目前期市表現(xiàn)更多的是市場(chǎng)情緒的好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨穩(wěn)中下跌，缺少利好支撐。鋼市偏空、銷售不暢，亦對(duì)連鐵造成拖累，預(yù)期本周震蕩為主，關(guān)注60日均線支撐。

    螺紋：螺紋鋼今天跳空低開，盤中振幅較小，成交量較上一交易日有所下降，多空雙方進(jìn)場(chǎng)意愿降低。2015年的第一天，含硼鋼出口退稅取消以及PMI繼續(xù)走低、百城房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比同比跌幅加深，市場(chǎng)利空消息撲面而來(lái)，但期價(jià)跌幅小于預(yù)期。目前市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)集中在銷售不暢與資金面，短期預(yù)期市場(chǎng)維持震蕩行情。

    以上內(nèi)容，僅供參考，不做交易依據(jù)。期市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。